Union Investment, Frankfurt, legt den Mischfonds „Uni Rak Konservativ“ (DE000A1C81D8) auf. Die bestehenden Fonds Geno Euro Classic und Geno Euro Classic II werden mit dem neuen Portfolio verschmolzen.
Zum Anlageuniversum gehören überwiegend auf Euro lautende Anleihen sowie Aktien deutscher Unternehmen, in die mindestens ein Viertel des Fondsvermögens investiert wird.
Niesel und Stagge bilden Fondsmanager-Team
Fondsmanager sind Christoph Niesel für Aktien und André Stagge für Renten.
Der Schwerpunkt liegt auf Festverzinslichem: Rund zwei Drittel des Fondsvermögens sollen in Anleihen und ein Drittel in Aktien angelegt werden. Der Rententeil kommt mindestens zu knapp 30 Prozent von Emittenten außerhalb Deutschlands und zu rund einem Fünftel aus Deutschland.
Zum Hintergrund der Fondsverschmelzung: Bedingt durch die gesetzlichen Neuregelungen, die das neue Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) mit sich bringen wird, wurde bei den Fonds Geno Euro Classic und Geno Euro Classic II die Beimischung von Anteilen an offenen Immobilienfonds vollständig abgebaut, heißt es von Union. Die verbleibende Allokation aus Aktien und Anleihen ähnelt dem Uni Rak Konservativ, weswegen die beiden Fonds in den neu aufgelegten Fonds überführt werden.
Der Ausgabeaufschlag liegt aktuell bei zwei Prozent, maximal drei Prozent. Die Verwaltungsvergütung beträgt jährlich 1,20 Prozent, maximal 1,9 Prozent. Eine darüber hinausgehende erfolgsabhängige Vergütung soll noch hinzukommen. (mr)
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